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    關于白糖2101、棉花2101、PTA2101、甲醇2101、菜籽粕2101、動力煤2101期權系列合約到期提示的通知

    瀏覽數:488    發布時間:2020/12/2 17:10:06

    尊敬的客戶:

           白糖2101期權系列合約、棉花2101期權系列合約、PTA2101期權系列合約、甲醇2101期權系列合約、菜籽粕2101期權系列合約、動力煤2101期權系列合約將在2020123日(星期四)到期,現對相關注意事項公布如下:

           一、期權買方客戶如有行權意向,請確保賬戶中有足額行權資金,否則將面臨由于資金校驗不通過而導致行權失敗,損失權利金的風險;在行權成功后需妥善處理賬戶內建立的期貨持倉,避免臨近交割月風險以及超倉風險。

           二、期權買方客戶若不希望期權持倉被執行,應當根據期權持倉的實際價值妥善選擇在到期日前自行平倉或在到期日當天期權交易時間內主動提交相應期權持倉的放棄行權申請。

           三、若在到期日交易所規定的行權時間內,期權買方既未提交行權申請,又未提交放棄行權申請,根據鄭州商品期貨交易所的交易規則,當日結算時實值期權自動行權,虛值期權自動放棄,其中實虛值是以期權合約執行價與標的期貨結算價兩者間的關系作為判斷依據。我司有權對不滿足期權行權資金要求的實值期權向交易所提交放棄行權申請。

           四、期權賣方客戶在到期日面臨的履約可能性將加大。

           隨著到期日臨近,期權的價格風險以及流動性風險均會進一步加大,敬請廣大客戶時刻關注賬戶情況,理性交易臨近到期期權合約,根據實際情況妥善處理持倉。

           特此通知


    廣州期貨股份有限公司

    二〇二年十二月二日